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赵楠:中长期看好TMT和医药行业

发布时间:赵楠:中长期看好TMT和医药行业 来源:武汉和记娱乐文化发展有限公司 发布人:和记娱乐 编辑:和记h88
     
     

  凭借着长期持续优秀的业绩,长盛电子信息产业混合基金荣获“三年期式混合型持续优胜金牛基金”称号。一只基金的业绩长期保持优秀,犹如一场优秀基金经理的“接力跑”,而2015年的业绩证明,赵楠是一位优秀的“接棒者”。据金牛理财网统计,去年“长盛电子信息产业混合”取得了88.27%的收益,同期同类排名位居前十分之一,大幅领先52.21%的基准收益率。

  值得关注的是,券商研究员和保险资管的从业经历,使赵楠具备了良好的选股能力和择时能力,形成了追求绝对收益的投资。今年以来,尽管市场震荡疲软,他管理的长盛新兴成长主题基金和长盛互联网+主题基金均取得正收益,截至7月5日收益率分别达21.5%和18%。对于下半年走势,赵楠认为市场有望迎来一波比3、4月份强度大的反弹,TMT、医药行业将迎来投资机遇。

  去年5月,赵楠接棒了这只长盛基金旗下的优秀基金产品。在此之前,多年的券商研究员经历让他拓宽了投资视野,形成了自下而上的选股风格;5年的保险账户管理经验使他形成了追求绝对收益的投资风格。在他看来,未来资管行业的发展趋势是更多为投资者提供长期稳健的回报,而这需要基金经理具备良好的选股能力和择时能力,尤其是在市场波动较大时候,通过有效控制仓位取得较好的超额收益。

  事实上,正是去年他对仓位的有效控制,才使得长盛电子信息产业混合基金的优秀业绩得以延续。例如,接棒之初,A股市场正值高位,控制风险被他视为第一要务,因此他的及时减仓,有效控制了这只基金的净值回撤。在8月末9月初,他明锐觉察到成长股估值已处于低位,于是逐步加仓,并最终分享了市场反弹的“胜利果实”。经过一段时间强劲的市场反弹后,他又于10月开始逐步减仓,有效控制了今年初市场大幅震荡引发的净值回撤。

  值得关注的是,相比长盛电子信息产业这只混合基金60%的最低股票持仓,赵楠管理的另外两只灵活配置型基金,由于持仓范围为0%—95%,所以仓位管理的操作空间更大,更能凸显他出众的做绝对收益的能力。据金牛理财网统计,截至7月5日,他管理的长盛新兴成长主题基金今年以来的收益率为21.5%,长盛互联网+主题基金今年以来的收益率为18%,上述两只基金大幅跑赢-0.98%的平均同类业绩。

  对于择时,赵楠有自己的。在他看来,做好择时就必须要对宏观策略有深刻的理解,特别是加强对市场流动性和盈利的关注,从而把握市场走势的大方向。对于选股,他认为首先要选对行业,在这些行业中再选择优秀的公司。从投资的角度看,进取的管理层、商业模式及盈利点是选择优选公司的重要维度。

  赵楠坦言,相对看好下半年市场走势。他认为,国内可能还会出台相应的稳增长举措,市场流动性可能会得到进一步改善,同时一些促进、创新的政策也有望落地,海外不确定性也会相对减少。在此背景下,市场有望迎来一波比3、4月份强度大的反弹,成长股将迎来投资机遇。

  赵楠进一步表示,长期来看,比较看好TMT行业和医药行业。在经济转型、产业结构变迁的当下,新兴成长股的行业指数将在震荡中逐步上行。同时,刚性的、稳定的市场需求决定了医疗行业中会产生牛股,具有较好的投资机会。对于此前市场关注的次新股,赵楠坦言次新股中不少股票属于新兴成长行业,加之市值不是特别大,具有挖掘的价值,但从短期来看,目前有资金炒作的嫌疑。

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